职位描述
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工作职责:1、负责日常现金、支票收取与保管,及时登记现金日记账等,做到日清月结,每月核对银行账单;2、负责整理原始凭证,严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用,保证报销手段及原始单据的合法性、准确性;3、完成资金日报及相关财务月报表,负责公司现金流的日常监控、预警和评价,关注每日资金流情况并及时汇报;4、对公司银行账户相关业务进行管理,维护与银行的关系,及时领取回单、对账单;5、完成领导交办的其他事宜。任职资格:1、***是会计、财务管理相关专业专科及以上学历;2、熟练使用Excel等办公软件;3、掌握财务基本知识,熟悉财务管理制度;4、为人诚实正直、原则性强,具有良好的职业道德;5、具有团队精神,工作有条理。
职能类别:出纳员